סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות וול סטריט ושווקי העולם

אופנהיימר משמרים המלצה לורוניס על Outperform תוך העלאת מחיר היעד ל-60$

"אנו סבורים כי החברה ממוצבת היטב על מנת להנות מרגולציית GDPR האירופאית והשקת מוצרים חדשים"

אופנהיימר מפרסמים היום סקירה על חברת הסייבר ורוניס: "החברה פרסמה דו"חות חזקים מהצפוי וסיפקה תחזית לשנת 2018 עם צפי לצמיחה של 22% בהכנסות, מעל הצפי המוקדם, זאת למרות פגיעה ברווחיות עקב התחזקות שער השקל. אנו סבורים כי החברה ממוצבת היטב על מנת להנות מרגולציית GDPR האירופאית והשקת מוצרים חדשים, ומשמרים את המלצת ה-Outperform תוך העלאת מחיר יעד מ-57$ ל-60$.


"ברבעון הרביעי 2017 הציגה ורוניס הכנסות של 73.2 מיליון דולר, צמיחה שנתית של 35%, עם רווח נקי של 0.36$ למניה, מעל הקונצנזוס של 66.3 מיליון דולר ו-0.28$ למניה. המרווח התפעולי של 16% היה מעל הצפי של 14%, ואילו ההזמנות החדשות (billings) הסתכמו ב-91 מיליון דולר, מעל הצפי של 81 מיליון דולר. בתמהיל ההכנסות, מכירות רשיונות חדשים הסתכמו ב-46.6 מיליון דולר, ואילו שירותים ותחזוקה הניבו 26.6 מיליון דולר. בחלוקה גיאוגרפית, נתח ההכנסות מארה"ב עמד על 58%, כאשר אזור EMEA הציג צמיחה גבוהה במיוחד של 52% והגיע לנתח של 36% מסך ההכנסות. החברה הוסיפה הרבעון 331 לקוחות חדשים, והגדילה את בסיס לקוחותיה ל-6,250 גופים, תוך הגדלת נתח הלקוחות שרכשו מספר פתרונות שונים.


"הנהלת ורוניס צופה ברבעון הבא הכנסות של 49.2-50 מיליון דולר, צמיחה של כ-25%, ואילו בשנת 2018 כולה צופה הכנסות בטווח של 260-264.5 מיליון דולר, צמיחה של 22% לפי אמצע הטווח. יחד עם זאת, החברה הורידה את תחזית הרווח הנקי בעקבות התחזקות השקל. בהתאם לתחזית החברה, אנו מעדכנים את תחזיותינו, וצופים ב-2018 הכנסות של 262 מיליון דולר עם איזון ברווח הנקי, ואילו ב-2019 – הכנסות של 305 מיליון דולר עם רווח של 0.25$ למניה. אנו משמרים את המלצתנו על Outperform תוך העלאת מחיר היעד מ-57$ ל-60$, בהתבסס על מכפיל מכירות של 5.7 לתחזית ל-2019."



היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים