דלתא גליל מסכמת את 2022 עם רבעון רביעי חלש אבל המניה קופצת

דלתא גליל תעשיות בע"מ, יצרנית בינלאומית ומשווקת של מוצרי הלבשה ממותגת ויצרנית עבור חברות מובילות של מוצרים לגברים, נשים, ילדים, פנאי והלבשת Activewear, מדווחת על תוצאות כספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2022.

המכירות בשנת 2022 הסתכמו ב-2,031.5 מיליון דולר, גידול של 4% (7% במטבע מקור) לעומת 1,951.0 מיליון דולר אשתקד.

המכירות ברבעון הרביעי לשנת 2022 הסתכם ב-544.4 מיליון דולר קיטון של 6% (2% במטבע מקור) לעומת 578.0 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.

הרווח התפעולי בשנת 2022 ירד ב-2% ל-185.1 מיליון דולר, לעומת 188.1 מיליון דולר בשנת 2021.

הרווח התפעולי בנטרול סעיפים חד פעמיים גדל ב-1% ל-190.2 מיליון דולר, לעומת 188.1 מיליון דולר אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של 2022 ירד ב-12% ל-57.2 מיליון דולר, לעומת 64.7 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.

הרווח התפעולי בנטרול סעיפים חד פעמיים ברבעון הרביעי של 2022 ירד ב-12% ל-56.9 מיליון דולר, לעומת 64.7 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.

הרווח הנקי בשנת 2022 ירד ב-4% ל-115.4 מיליון דולר, לעומת 120.3 מיליון דולר אשתקד. הרווח הנקי בנטרול סעיפים חד פעמיים נטו ממס בשנת 2022 הסתכם ב-120.6 מיליון דולר, לעומת 124.2 מיליון דולר בשנת 2021.

הרווח נקי ברבעון הרביעי ירד ב-17% ל-37.7 מיליון דולר, לעומת 45.5 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. הרווח הנקי בנטרול סעיפים חד פעמיים נטו ממס הסתכם ברבעון הרביעי של השנה ב-37.4 מיליון דולר, לעומת 45.5 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.

ה-EBITDA בנטרול IFRS 16 גדל בשנת 2022 לסך של 224.2 מיליון דולר, לעומת 223.0 בשנת 2021.

ה-EBITDA בנטרול IFRS 16 הסתכם ברבעון הרביעי של 2022 ב-65.6 מיליון דולר, לעומת 75.0 מיליון דולר ברבעון רביעי אשתקד.

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בנטרול IFRS 16 גדל ברבעון הרביעי בשנת 2022 ל-85.1 מיליון דולר, לעומת 57.8 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.

תזרים מזומנים ששימש לפעילות שוטפת בנטרול IFRS 16 הסתכם בשנת 2022 ב-19.3 מיליון דולר, לעומת תזרים שנבע מפעילות שוטפת בסך 120.8 מיליון דולר אשתקד.

הקיטון בתזרים המזומנים השוטף משקף השקעות בהון חוזר, בעיקר עקב הקטנת יתרת הספקים בשל רכישות נמוכות יותר בהשוואה לשנת 2021.

החוב הפיננסי נטו ליום 31 בדצמבר 2022 הסתכם ב-217.4 מיליון דולר, לעומת 281.7 מיליון דולר ב-30 בספטמבר 2022 ו-95.2 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2021. הגידול ביתרת החוב הפיננסי לדצמבר 2022 לעומת דצמבר אשתקד, נובע בעיקר מהשקעות הוניות ותזרים המזומנים ששימש לפעילות שוטפת השנה.

יתרת ההון ליום 31 בדצמבר 2022 הינה יתרת שיא של 710.3 מיליון דולר, גידול של 9% לעומת 649.2 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2021.

דלתא גליל מכריזה על דיבידנד של כ-8.0 מיליון דולר, או 0.312 דולר למניה, שיחולק ב-14 במרס 2023. המועד הקובע יהיה 22 בפברואר 2023.

התחזית ל-2023:

בנטרול השפעת סעיפים חד פעמיים ובהתבסס על שערי המטבע 1.03 דולר ל-1 אירו ו-3.45 ש"ח ל-1 דולר

המכירות בשנת 2023 צפויות לנוע בין 2,000.0 מיליון דולר ל-2,080.0 מיליון דולר, לעומת 2,031.5 מיליון דולר בשנת 2022.

הרווח התפעולי לשנת 2023 צפוי לנוע בין 192.0 מיליון דולר ל-203.8 מיליון דולר, לעומת 190.2 מיליון דולר בשנת 2022.

ה-EBITDA לשנת 2023 צפוי לנוע בין 285.7 מיליון דולר ל-297.5 מיליון דולר, לעומת 284.2 מיליון דולר בשנת 2022.

הרווח הנקי בשנת 2023 צפוי לנוע בין 120.9 מיליון דולר ל-130.2 מיליון דולר, לעומת 120.6 מיליון דולר בשנת 2022.

הרווח המדולל למניה בשנת 2023 צפוי לנוע בין 4.27 דולר ל-4.62 דולר, לעומת 4.33 דולר בשנת 2022.

אייזיק דבח, מנכ"ל דלתא גליל: "אנחנו שמחים לציין שהגענו למכירות שיא של מעל 2 מיליארד דולר בשנת 2022. במיוחד לאור סביבה מאקרו כלכלית מאתגרת, עם צמיחה בכל האזורים הגיאוגרפיים ובכל המגזרים במטבע מקור. במהלך הרבעון הרביעי הקטנו את המלאי באופן משמעותי וייצרנו תזרים מזומנים גבוה שמחזק את המאזן ומביא את ההון העצמי לרמת שיא. למרות שלהערכתנו תנאי השוק המאתגרים יימשכו במהלך 2023, אנו מאמינים שאנו ממוצבים היטב לצמיחה במכירות ושיפור הרווחיות במחצית השנייה של השנה. במהלך 2023, נמשיך להשקיע ביכולות הדיגיטליות שלנו ונרחיב את היצע המותגים ללקוחותינו, נשיק מותגים חדשים, כגון פולו ראלף לורן ונרחיב בפריסה גלובאלית את המותגים הקיימים. כחלק מהמחויבות שלנו לקיימות, אנו מתכננים להשיק קולקציה חדשה ומלהיבה של Organic Basics ברחבי העולם. לבסוף, אנו מתכננים להמשיך ולחזק את שרשרת האספקה ואת פריסת הייצור שלנו באמצעות הרחבת המפעל שלנו בווייטנאם והקמת מפעל חדש במצרים.נמשיך להתמקד בקידום אסטרטגיות הצמיחה שלנו הכוללת רכישות ושיתופי פעולה אסטרטגיים, בשיפור הרווחיות, חיזוק המאזן והשאת תשואה לבעלי המניות. אני גאה בהצלחת הצוות שלנו במהלך שנת 2022 שהייתה מאתגרת ואני נרגש מההזדמנויות ארוכות הטווח שלפנינו", סיכם מר דבח.