אלמוגים מקדימה התחייבויות: הפקידה את מלוא הסכום לפירעון אג”ח סדרה י’

על פי החברה, ביצועי מכירות חזקים בפרויקט "עמק הכרמל" בנשר מאפשרים הקדמת עמידה בהתחייבויות ושחרור עודפים

אלמוגים החזקות מודיעה כי הפקידה סך של כ-53.6 מיליון שקל בחשבון המשועבד, סכום המשקף את מלוא ההתחייבות כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה י’), אשר מועד פירעונן הסופי חל ביוני 2026.

מהלך זה מהווה עמידה מלאה ומוקדמת בהתחייבויות החברה, ומדגיש את איתנותה הפיננסית ואת ניהול ההון האחראי. בעקבות ההפקדה, לא תחול עוד על החברה חובה להמשיך ולהזרים כספים לחשבון המשועבד, מה שמביא להסרה אפקטיבית של התחייבות בהיקף של למעלה מ-50 מיליון שקל.

בנוסף, המהלך מאפשר הקדמה של חילוץ עודפים מפרויקט עמק הכרמל נשר בהיקף של כ-30 מיליון שקל, אשר ישוחררו לטובת החברה.

הקדמת העמידה בהתחייבויות התאפשרה הודות ליכולת מכירות מוכחת וסיום מלאי בפרויקט נשר, גם בתקופה מאתגרת המאופיינת באי-ודאות ביטחונית, ומהווה עדות ליכולת הביצוע הגבוהה של החברה.

מריו זוזל, מנכ"ל אלמוגים: "אלמוגים ממשיכה לפעול באופן עקבי וממוקד ליצירת ערך, תוך הקפדה על משמעת פיננסית וחיזוק מתמיד של מבנה ההון. ביצועי המכירות והשיווק של החברה בולטים בעוצמתם ומאפשרים לא רק עמידה בהתחייבויות, אלא גם הקדמתן, לצד יצירת נזילות באמצעות חילוץ עודפים מוקדם מהמתוכנן".

מניות בכתבה

חדשות שוק ההון

אלמוגים מקדימה התחייבויות: הפקידה את מלוא הסכום לפירעון אג”ח סדרה י’

הכתבות הנצפות

הוסיפו תגובה לכתבה

אולי יעניין אותך